Đánh giá danh muc tháng 8 - Hành động cho nhà đầu tư
Đánh giá danh mục tháng 8:
Như tôi đã có bài khuyến nghị danh mục đầu tư cho tháng 8 tới, hôm nay tôi sẽ review lại toàn bộ danh mục đã khuyến nghị thêm mới.
Lưu ý: Tôi không đầu tư hàng dưới 10, cổ phiếu rác. Tôi tập trung vào cổ phiếu tăng trưởng, có câu chuyện phát triển riêng.
Bài viết tham khảo tại đây: https://24hchungkhoan.vn/blogs/chung-khoan/danh-gia-danh-muc-27-07-05-08-danh-muc-tham-khao-cho-nha-dau-tu-tha
Trong đó, danh mục bao gồm:
Vùng Bà Rịa – Vũng Tàu: TIP, HDC, GMD, SZL.
Sóng đầu tư công: KSB, HT1.
Sóng EVFTA: VHC
Sau khi tổng kết danh mục, giả sử tôi chỉ nắm giữ các mã đó tỉ trọng ngang nhau thì đạt mức tỉ suất sinh lời 13.65% trong khi đó Index chỉ đạt 1.03%. Đây quả là 1 danh mục ấn tượng khi thị trường đang có xu hướng đi ngang, áp lực chốt lời đặc biệt từ khối ngoại.
Trong đó, TIP đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho danh mục (33.85%) với 6 cây CE liên tiếp. SZL, KSB cũng đóng góp 1 cây CE và lợi nhuận tương ứng 17.24% và 14.44%. GMD và HT1 khiêm tốn hơn khi không đạt lợi nhuận 2 chữ số. VHC chỉ đạt 3.5%, vẫn tốt hơn thị trường chung rất nhiều.
Khuyến nghị chung: Chốt lời 30 – 50% các mã cổ phiếu trên tùy khẩu vị trừ VHC khuyến nghị chốt lời khi mà yếu so với thị trường chung và EVFTA chưa thể hiện rõ ràng vào giá cổ phiếu.
Nhận định chung thị trường:
VNINDEX đang gặp mức kháng cự 860 tại đúng trendline. Áp lực chốt lời từ khối ngoại tiếp tục gia tăng khi họ liên tục bán ròng, tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VNM và SAB. Tuy nhiên, do chủ yếu Index mất điểm do các cổ phiếu trụ nên tôi đánh giá, với danh mục hiện tại, không quá lo ngại. Ngoài ra, trong khi khối ngoại liên tiếp bán ròng, khối tự doanh vẫn chủ động mua vào cân index nên tôi nghĩ đây cũng có ảnh hưởng tích cực.
Kịch bản tôi đưa ra là sẽ đi sideway trong khoảng 840 – 855 trước khi có thể break về 870. Nhà cái khó có thể cho sập sâu hơn được 840 vì khối tự doanh đã gom rất nhiều hàng và không thể để khối ngoại gom sales off lần hai.
Khuyến nghị chung: Canh điều chỉnh gom hàng midcap tiềm năng, có cơ bản tốt và câu chuyện để phát triển như danh mục tôi đã gửi trên. Không sử dụng margin giai đoạn này.
Ngoài ra tôi cũng khuyến nghị bổ sung thêm một số mã sau:
REE vùng giá 35.25 vào danh mục hàng trụ. Mục tiêu ngắn hạn 37.
TCB vùng giá 20 cho các nhà đầu tư trung - dài hạn. Mục tiêu giá 22.
Tác giả: Ngô Thanh Hải – chuyên viên tư vấn công ty chứng khoán VPS
Liên hệ tư vấn đầu tư: 0965.234.096
Link room Zalo tư vấn: https://zalo.me/g/bcnoek541
